A.对未结清的挂账单,各网点必须每日核对留存的挂账单与系统中记录的所有未结清挂账单余额是否相符
B.原则上当日的现金单必须当日结清,当日无法结清的,业务主管必须查明原因,联系客户确认,并与3个工作日内及时销账结清
C.业务主管应每周至少检查一次应收/应付类款项、挂账单、现金单的清理和核对情况,以及抽查挂账单、现金单挂账、使用(销账)情况
D.会计工作分管行长每季度必须亲自抽查一次会计主管的应收应付类等内部账户对账工作
A.资产租赁系统应收账单未复核导致
B.系统一天从资产租赁系统取4次账单,每日凌晨2点、上午10点,下午15、下午18点抽取,此种原因只是需要等待更新
C.核实付款方是否为签约人 ,如若是,则需要提交委托付款授权书(路径:资金平台-结算管理-委托付款授权书)
D.核实付款方是否为签约人 ,如若不是,则需要提交委托付款授权书(路径:资金平台-结算管理-委托付款授权书)
请指出:东方公司的货币资金部控制有哪些缺陷?
A.每月合同约定对账时间内整理明细主动与甲方对账
B.与甲方签署符合公司标准的对账单(有公章或合同对接人签字)
C.系统发起对账流程并上传甲方签字的对账单
D.当月对账单原件送回公司运管处归档
A.每月合同约定对账时间内整理明细主动与甲方对账
B.与甲方签署符合公司标准的对账单(有公章或合同对接人签字)
C.系统发起对账流程并上传甲方签字的对账单
D.当月对账单原件送回公司运管处归档
A.负责向客户宣传银企对账工作
B.负责辖内对账工作的组织与实施
C.负责辖内电子对账方式的推广
D.负责支行纸质对账单的装订归档
E.负责根据客户要求补制对账单
A.该渠道账单未及时推送账单
B.该渠道账单接口异常
C.医院网络故障,无法获取该渠道账单数据
D.HIS接口异常,无法获取HIS接口数据
对账执行部门的职责有()。
A.负责全辖对账工作的组织和领导
B.负责本机构内外部对账工作的管理
C.执行对账制度、对账实施细则及对账岗位人员安排
D.指导监督本机构对账岗位人员合法、合规开展对账工作
E.负责对账单的编制、分发、收回、统计等工作
在SAP上进行手续费收入对账,在上传电子对账单后,有条目爆出黄灯,应如何操作()。
A.冲销这一单收入凭证,修改保单信息
B.冲销当日所有保单收入凭证,修改保单信息
C.直接保存,生成对账码
D.选中这一单,创建调整凭证
A.查看供应商某个阶段内的入库明细可以通过周发货情况反馈表来查看
B.查看供应商某个阶段内的入库明细可以通过部门报表-部门---供应商对账单来查看
C.对账时,我们系统的入库明细导出来和供应商提供的出库明细总是一致的
D.对账时,不同发货代码的出货对账单不用分开核对
A.查看供应商某个阶段内的入库明细可以通过周发货情况反馈表来查看
B.查看供应商某个阶段内的入库明细可以通过部门报表-部门---供应商对账单来查看
C.对账时,我们系统的入库明细导出来和供应商提供的出库明细总是一致的
D.对账时,不同发货代码的出货对账单要分开并核对