A.餐饮发票适合于公司流程审批同意发生的业务招待费用、加班餐费、部门活动经费、差旅补助,其他情况原则上不允许报销餐饮业发票
B.如使用货物采购发票报销,不论发票金额大小,均应附上货物清单
C.发票单位开具为批的,必须提供货物清单,且清单需为从税控系统中开出,若无清单,财务有权拒收此类发票
D.参加可报销会务费的各类会议,应出示相关证明资料。若会务费中已含伙食、交通、住宿等费用,在差旅费报销时一同报销
A.费用报销单(复印件即可)
B.客情赠送明细表(申请完成后,由经销商垫付客情用酒进行核销)
C.出库单(需加盖公章)
D.发票
A.对不符合公司财务制度的单据,财务有权拒绝办理
B.报销人营私舞弊、弄虚作假,对违规违纪金额不予报销,对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额5—10倍的罚款
C.审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的
A.负责明确报销审批流程、审核要点和报销资料规范
B.协助本单位业务归口管理部门确定费用开支范围和标准
C.负责对业务经办部门或个人提交的报销单据进行完整性、有效性检查,对报销业务与单据内容的一致性进行复核,并办理付款
D.负责组织开展报销业务日常财务稽核
E.保证所处理报销业务的真实性、合法性、合规性
A.发票、处方、药品明细单
B.费用汇总表
C.出院诊断证明
D.病历、身份证复印件、银行卡号