A.除基本账户、分账户、用于借还款业务的一般账户、特定用途的专用账户外,各单位原则上不得再开立其他外部银行账户
B.基本存款账户可用于办理缴税、工资发放、必要的零星现金支取业务
C.银行卡账户应作为基本存款账户的附属账户管理,根据需要向财务部报备后可办理现金收付业务
D.一般存款账户用于办理借款转存、借款归还等业务
A.每周一次,对所有柜员尾箱的现金、重空凭证等实物进行盘点(含自助银行设备尾箱)
B.每月月末,对汇兑业务进行一次盘点
C.应填写盘点记录表并留存盘点记录
D.按照每周每月的盘点频次执行