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[多选题]

“小金库”款项的常见用途:()。

A.1使用“小金库”款项吃喝、旅游、送礼、进行娱乐活动或者以其他方式挥霍。

B.使用“小金库”款项新建、改建、扩建、装修办公楼或者培训中心。

C.使用“小金库”款项提高福利补贴标准或者扩大福利补贴

D.使用“小金库”款项报销应由个人负担的费用。

E.以单位名义将“小金库”财物集体私分给单位职工。

F.使用“小金库”款项用于“养卡”“养号”、冲销逾期欠款、经营业绩造假等。

G.通过贪污、侵占、私分等方式,将“小金库”款项用于其他用途。

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第1题
2020年1月1日以后再设立或者继续设立小金库、继续使用小金库款项的,直接责任人员及授意或知情不管的主要领导、分管领导,按照组织程序先予免职,再依纪依法追究责任。()
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第2题
下列哪些情形会追究责任()

A.违反规定提供赊销信用、资质、担保或预付款项,利用业务预付或物资交易等方式变相融资或投资

B.设立小金库

C.购建项目未按规定招标,干预、规避或操纵招标

D.开展列入负面清单禁止类的境外投资项目

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第3题
员工某甲利用职务便利,私自截留代理人缴纳押金,设置“小金库”用于日常开支,后被公司检查发现。某甲认识到自己的错误,主动向上级管理部门说明问题,交还并赔偿使用款项。根据该违规行为,下列说法中错误的是()

A.某甲私设小金库行为,按规定可给予直接责任人降级及以上纪律处分

B.某甲主动赔偿违规造成的损失,符合从轻情形,给予降级处分

C.某甲主动向有关部门或领导说明问题,符合减轻情形,可给予记大过处分

D.某甲主动赔偿违规造成的损失,符合减轻情形,给予警告处分

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第4题
单位银行账户单笔金额等值人民币()(含)以上的转账支付、单笔金额等值人民币()(含)以上的现金支付,经办人员须报告结算监督员,在办理款项支付前,结算监督员或非业务经办柜员(结算监督员不在岗期间)应通过电话方式主动与付款单 位财务负责人或财务人员联系确认其金额、用途及收款人等要素,并在传票背面注明核实人、联系方式、联系时间、联系人、电话号码等确认事项。(1

A.50万,20万

B.50万,50万

C.100万,50万

D.200万,50万

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第5题
除计提专项用途的款项外,单位不得从零余额帐户向往来款财政专户划转资金。()
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第6题
我行“复工贷”产品贷款用途可用于()

A.支付房租

B.支付水电费

C.支付备货资金

D.支付装修款项

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第7题
下列不是属于凭证的基本要素的是()

A.人民币符号和金额

B.款项来源、用途或摘要及附件的张数

C.收、付款人的户名和帐号

D.收、付款人的家庭住址

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第8题
为简化从单位银行结箄账户向个人银行结算账户支付款项的处理手续,付款单位若在付款用途栏或备注栏注明事由的,可不再另行出具付款依据,但付款单位应对支付款项事由的真实性、合法性负责。()
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第9题
第十二条“1790100100001 暂付结算款项-待划转款项”挂账需逐笔确认挂账场景,由业务发起部门根据业务的挂账需求、挂账用途、挂账原因等情况,涉及营运部、预财部、合规部等部门审批的,应报相关业务主管部门审批及相关行领导审批后方可进行挂账处理()
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第10题
以下可以认定为“小金库”的行为是()

A.某县公司接受的政府奖励5万元未入SAP账,用于后续发放员工福利

B.某县公司一次性报账1万元宣传费,实际使用1000元,剩余9000元预存在广告公司以供后续使用方便

C.装移机材料按预估办理领出手续,月末未使用完,也未做退库

D.根据小CEO薪酬发放方案将工资直接发放给个人账户中

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第11题
汇入汇款确认交易:企业客户通过企业网银()路径,选择单笔汇款业务编号,填写并确认款项用途、外汇收支申报等相关信息后,提交至汇入汇款解付机构,由解付机构柜员完成后续审核及处理
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