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[多选题]

境内外币支付系统中,办理查询查复业务时,向交易对手行发出查询()“境内外币支付查询/申请业务”或者自由格式查询()“境内外币支付自由格式/通知业务”,并回复()“境内外币查询/申请业务登记簿查询”中的内容

A.211101

B.211103

C.211102

D.211104

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211101211103211102

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第1题
个人汇出汇款查询查复办理,更正账号、户名、收款银行信息的,必须客户本人办理。境外行调查客户基本信息的,可由汇款人授权他人代办()
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第2题
境外反洗钱查询查复基本原则()

A.电查电复、邮查邮复

B.有查必复、定期催查

C.真实合规

D.保密

E.风险管理

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第3题
、以下说法正确的有()。

A.目前境内跨境人民币结算地域范围已经扩大至全国

B.目前尚不能办理资本项下跨境人民币业务

C.目前香港离岸人民币市场已经初具规模

D.跨境人民币业务单成体系,不需要遵守原有外币项下相关国际惯例

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第4题
当日挂账业务,主管审批签字,柜员签字,无“查询、查复书”无客户本人签字也可办理。()
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第5题
境外放款资金汇出时,银行应根据企业提供的业务登记凭证,在资本项目系统中查询企业办理()等。境内企业放款金额不得超过国家外汇管理局资本项目信息系统银行端打印的境外放款额度控制信息表中的尚可汇出金额。

A.境外放款额度登记情况

B.企业尚可汇出金额

C.境外放款余额

D.约定利息尚未汇回金额

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第6题
以下哪些结售汇业务不需要录入外汇局个人结售汇系统()。

A.银行尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含)的结汇

B.外币卡境内消费结汇

C.境内卡境外使用购汇还款

D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞

E.境内个人购汇用于购买境外保险

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第7题
以下说法正确的有()。

A.对于出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单外的客户,境内银行可在KYC原则的基础上,履行完相应手续后直接办理跨境结算

B.企业经常项下人民币结算资金需要自动入账的,境内银行可先为其办理入账,再进行贸易真实性审核

C.境内银行在为企业办理经常项下跨境人民币资金自动入账业务时,可以先向RCPMIS系统报送信息,再进行贸易真实性审核

D.出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单内的企业办理所有经常项下跨境人民币结算业务时,银行都要进行业务真实性审核

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第8题
金融机构有()之一,同级人民银行暂停对其办理再贴现,情节严重的,由其上级行责令其暂停承兑,贴现业务:。

A.未按规定办理票据查复或查复内容不真实的。

B.将未以商品交易为基础的商业汇票用于申请再贴现的;

C.越权承兑商业汇票的;

D.对未以商品交易为基础的商业汇票办理承兑,贴现的;

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第9题
客户信息来源渠道包括()

A.客户在办理业务过程中,向公司提供的信息及证明材料

B.销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录

C.公司在为客户办理业务时保存的交易记录

D.利用政府互联网公共信息平台(如全国企业营业执照查询系统/中国裁判文书网等)搜索信息

E.利用第三方商业数据库存(如天眼查/企查查等)查询信息

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第10题
挂账业务手工入账,对公户无印鉴时,应上传“查询、查复书”。()
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第11题
下列关于旅行支票的说法中,错误的是()。

A.消费者在国际酒店或餐馆消费付账时,需要支付一定的手续费用

B.购买旅行支票时需要出签,使用时需要复签

C.旅行支票丢失后可以办理挂失

D.旅行支票属于固定面额的票据

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