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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

基金的管理费、托管费是如何扣除的（）

A.一次性前端收费

B.赎回时候收取

C.每日计算，并每日从净值中扣除

答案

C、每日计算，并每日从净值中扣除

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第1题

我行目前正在发行的“普惠颐养”养老型银行理财计划，首期产品“金鹿理财-普惠颐养”20001号（第1期1092天）按年进行分红，若遇到以下情况该如何分红：①该投资周期起始日至分红日期间，扣除托管费、固定管理费及其他费用后，累计产品投资年化收益率大于或等于业绩比较基准的；②若该投资周期起始日至分红日期间，扣除托管费、固定管理费及其他费用后，累计产品投资年化收益率小于业绩比较基准但大于0的；③若该投资周期起始日至分红日期间，扣除托管费、固定管理费及其他费用后，累计产品投资收益率小于或等于0的。

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第2题

反映（）的指标一个重要统计指标是费用率，基金的运作费用主要包括基金管理费、托管费，但不包括认购费、申购费和赎回费。

A.基金经营业绩

B.基金风险大小

C.基金操作策略

D.基金操作成本

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第3题

本基金（A类）不包括的费用是（）

A.认、申购费

B.销售服务费

C.赎回费

D.托管费、管理费

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第4题

下列属于基金销售过程中发生的费用有（）

A.认购费

B.管理费

C.托管费

D.基金转换费

E.赎回费

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第5题

关于景林优选子基金的费率以下说法不正确的是（）

A.认/申购费为认/申购金额的1%，价内收取

B.母子基金管理费合计1.8%

C.无赎回费

D.托管外包费合计0.15%

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第6题

基金管理过程中发生的费用，主要包括()。

A.基金托管费

B.基金管理费

C.信息披露费

D.基金转换费

E.持有人大会费用

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第7题

以客户投资10万元为例，购买时“金鹿理财-温盈19008”产品净值为1.00元，折算份额为100000份,该投资运作周期的理财期限为273天，该投资运作周期的产品业绩比较基准为4.65%。本理财产品扣除产品固定管理费及托管费等各项费用后,投资周期终止日的前一日累计单位净值年化增长率超过业绩比较基准，则超出部分70%归客户所有，30%作为投资管理人的浮动管理费。若遇到以下情况，求客户获得的实际收益及达到的年化收益率（必须写出详细计算过程，重要过程缺失或只有最终答案均不得分）。①投资运作周期到期清算时，扣除托管费、固定管理费后，产品净值为1.0375；②投资运作周期到期清算时，扣除托管费、固定管理费后，产品净值为1.0337；③投资运作周期到期清算时，扣除托管费、固定管理费后，产品净值为0.998。

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第8题

下列关于鹏华丰泽债券费率描述不正确的是（）

A.申购费0元，持有满30天免赎回费

B.基金管理费：按前一日投资者持有的基金资产净值的0.70%年费率计提

C.基金托管费：按前一日投资者持有的基金资产净值的0.20%年费率计提

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第9题

关于和谐汇一基金管理费，客户服务费，托管费以及外包服务费，正确的是（）

A.0.75%/年，0.75%/年，0.15%/年

B.0.76%/年，0.73%/年，0.15%/年

C.0.75%/年，0.78%/年，0.15%/年