题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据马可维茨的资产组合理论,分散投资可降低风险。如果投资于两种资产,下列情况中最理想的是()。
A.两种资产收益率的相关系数为1
B.两种资产收益率的相关系数小于1
C.两种资产收益率的相关系数为-1
D.两种资产收益率的相关系数为0
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A.两种资产收益率的相关系数为1
B.两种资产收益率的相关系数小于1
C.两种资产收益率的相关系数为-1
D.两种资产收益率的相关系数为0
A.投资者确定投资组合中合适的资产;
B.分析这些资产在持有期间的预期收益和风险;
C.建立可供选择的各种证券组合;
D.结合具体的投资目标,确定最优证券组合。
A.一般情况下,随着更多的证券加入投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大,组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
D.资本市场会对非系统风险给予一定的价格补偿
A.做好投资规划和家庭现金流规划
B.以保守稳定性投资为主,配以适当比例的进取型投资
C.可考虑采取定期定额基金投资等方式,利用投资的复利效应和长期投资的时间价值为未来积累财富
D.积极调整投资组合,以固定收益投资工具为主
E.尽可能多地储备资产、积累财富,未雨绸缪
A.分散化投资为投资者提供了一种有效的风险管理手段
B.分散化投资可以在给定收益的情况下降低风险水平
C.分散化投资包括种类分散化、行业分散化、国际分散化等
D.建立资产组合分散投资可以消除所有的投资风险