A.每一笔出差单据填写一行
B.每一个姓名填写一行,费用分摊到人
C.每笔单据若有修改需在对应行进行修改
D.每笔单据若有修改需重启一行填写
E.每笔单据填完不管有无问题都无需修改
A.结算单-物资材料
B.支付购货款单
C.对外成本费用付款申请
D.对外成本费用付款(零星材料)
E.采购紧急,制度允许,职工垫付后,填写费用零星材料物资报销单
A.每月发票因当月报销,不可隔月报销,特别是分公司的电子发票
B.门市每月最多可报销4张报销单,除非报销单已写满
C.相同品相算一笔,汇总写一笔报销
D.填写金额与单据一致
A.门店留存单据:各类收银小票、收银下线表
B.每日存款,仅限连锁书店店长/副店长、已发起正式代岗流程的代岗店长或代岗副店长进行操作
C.收银下线表签字姓名与实际上岗收银员及系统收银账号一致,下线表填写符合规范
D.店长可使用监控回放的功能,复查昨日收银结账操作、异常单据操作规范