更多“简述资本资产定价模型。”相关的问题
第1题
在资本资产定价模型的一系列假设中，投资者对证券的（）具有相同的预期。
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第2题
普通股资本成本估计方法通常有三种：资本资产定价模型、股利增长模型和债券收益率风险调整模型。三种方法中最好的是资本资产定价模型。（）
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第3题
资本资产定价模型通过投资组合将系统风险分散掉，只剩下非系统风险。()
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第4题
用资本资产定价模型估计普通股资本成本时，无风险利率一般用短期政府债券的到期收益率来代表。（）
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第5题
用资本资产定价模型估计普通股资本成本时，无风险利率通常用短期政府债券的到期收益率来代表。（）
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第6题
由资本资产定价模型可知，影响某资产必要报酬率的因素有()。
A.无风险资产报酬率
B.该资产的风险系数
C.市场平均报酬率
D.风险报酬率
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第7题
20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种新理论，发展了现代证券投资理论该理论是（）。
A.套利定价模型
B.资本资产定价模型
C.期权定价模型
D.有效市场理论
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第8题
资本资产定价模型中的分离定理认为投资者的风险偏好与风险证券构成的选择()。
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第9题
资本资产定价模型假设投资者通过在单一投资期内的期望收益率和标准差来评价投资组合。()
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第10题
以马柯维茨为代表的经济学家在19世纪50年代中期创立了名为“资本资产定价模型”的新理论。（）
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第11题
甲公司用资本资产定价模型估计股权资本成本，以下指标最适合作为无风险利率的是（）。
A.1年期国债的票面利率
B.1年期国债的到期收益率
C.10年期国债的票面利率
D.10年期国债的到期收益率
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