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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

(运营主任)网点专夹保管的城商行汇票底卡联必须与()账户余额保持一致

A.签发户

B.移存户

C.逾期退回户

D.客户

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ABC

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第1题
(运营主任)“单位定期存款开户证实书”补发后,()等资料一并指定专人专夹保管,按年装订,永久保存

A.对公客户挂失止付通知书第一联

B.挂失公函(如有)

C.介绍信

D.单位定期存款开户证实书第二联

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第2题
使用智能设备开卡,《个人客户资料登记表》等资料因已拍照上传电子影像系统,纸质凭证网点专夹保管即可()
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第3题
网点通过EMS向客户寄送的各类信件,如:不动户通知、信息过期等,退回后,应如何保管()

A.无需留存

B.放入专夹

C.放入账户档案

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第4题
查库情况表一份交核查人员作为检查资料,一份以查库通知书为附件,由被查网点指定人员专夹保管,留存备查。()
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第5题
《中信银行柜面业务运营重大事项报告表》及相关情况说明等,应按()编号归档并专夹保管

A.报告时间顺序

B.报告事件重要性

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第6题
各法人机构应保存辖内机构的客户洗钱风险等级分类的汇总资料,应专夹妥善保管相关档案,定期移交给本机构()部门。

A.反洗钱监测中心

B.档案管理

C.运营管理部

D.事后监督

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第7题
法人行社运营管理部门收到辖内机构上缴的停用运营业务专用印章,需在辖内机构填制的《辽宁省农村信用社运营业务专用印章上缴清单》回执联上双人签收确认并加盖(),由辖内机构人员持回做(),每年装订一次归档保管。

A.业务专用章

B.运营管理部门业务专用章

C.单独保管

D.专夹保管

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第8题
关于营业网点上缴假币,下列说法正确的是()

A.营业网点机构钱箱管理员按月定期上缴上级现金中心

B.上缴时使用“330009假币上缴”交易

C.一联“假币上缴清单”与网点留存的“假币收缴凭证”配对专夹保管

D.一联“假币上缴清单”与收缴的假币一同上交上级现金中心

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第9题
按我社支付结算业务中对银行汇票法院止付的规定,以下对非出票行(社)办理法院止付的处理要求描述正确的有()。

A.《停止支付通知书》需由会计主管审批签字

B.柜员执行“[430023]汇票解挂”交易,录入相关信息,并在交易成功后打印业务交易凭证。

C.柜员将停止支付内容通过农信银资金清算系统发出查询通知出票行(社)

D.将《停止支付通知书》附挂失申请书配对后专夹保管

E.出票行(社)收到查询书后,将保管的汇票第一、四联与打印的查询书内容进行核对,无误后与汇票卡片一并保管

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第10题
网点现使用二代反假系统收缴假币,柜员需将二代系统导出的假币收缴凭证(PDF格式)按“机构号+时间+假币持有人姓名”命名,至少()由内管行长(主管会计)将所有柜面假币收缴凭证(PDF格式)导出汇总,专夹保管备查

A.每周

B.每月

C.每季

D.每年

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第11题
管户客户经理审批通过后,支行行长/对公团队长《开办审批书》上签字确认,管户客户经理复印《开办审批书》并将原件专夹保管,《开办申请书》原件及《开办审批书》复印件交经办支行运营柜台进行业务的开办()
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