A.项目直接将监控资金解冻至下拨户,做了一笔监管户至基本户的划账结算
B.未开通资金池的收入户,当日账户余额留存1000001元
C.第二天上午十点前需支付土地竞买保证金,经与区域沟通后,提前一天下拨资金
D.资金封闭管理的项目因资金不能上收,需将收入户的监管属性修改为合资公司账户,并将富余资金划至该账户
A.严禁收入户无正当理由留存闲置资金超过 100 万(含)以上
B.严禁下拨户资金余额超过3天在 1000 万(含)以上
C.收入户不适用监管类型
D.项目可随意开立银行账户,数量不限
A.未使用的票据保管于出纳保险柜,根据使用需求完成出库审批后签发盖章使用,不得对空白票据盖章
B.所有支票存根均须财务经理审核签字,票据存根上的用途须与实际业务一致
C.商管公司执行收支两条线,基本户由地方广场自行在当地择优选择开立,作为收入户。由总部统一办理CBS联动支付及资金归集
D.银行票据盘点频次为每半年一次
A.若基本户为我行,选择已登陆人行账管系统检查,无久悬户记录提交
B.若基本户为我行,审核不通过
C.若基本户为非我行,选择已登陆人行账管系统检查,有久悬户记录提交
D.若基本户为非我行,审核不通过