下列选项中不属于21家合作银行允许办理的资金池业务的是()
A.收入户开通资金池功能
B.监管户未开通资金池功能
C.邮储、民生、广发、浦发的资金池通过银行办理
D.非12+9家银行暂未进行技术对接,无法开通银企直连
C、邮储、民生、广发、浦发的资金池通过银行办理
A.收入户开通资金池功能
B.监管户未开通资金池功能
C.邮储、民生、广发、浦发的资金池通过银行办理
D.非12+9家银行暂未进行技术对接,无法开通银企直连
C、邮储、民生、广发、浦发的资金池通过银行办理
A.项目直接将监控资金解冻至下拨户,做了一笔监管户至基本户的划账结算
B.未开通资金池的收入户,当日账户余额留存1000001元
C.第二天上午十点前需支付土地竞买保证金,经与区域沟通后,提前一天下拨资金
D.资金封闭管理的项目因资金不能上收,需将收入户的监管属性修改为合资公司账户,并将富余资金划至该账户
A.严禁收入户无正当理由留存闲置资金超过 100 万(含)以上
B.严禁下拨户资金余额超过3天在 1000 万(含)以上
C.收入户不适用监管类型
D.项目可随意开立银行账户,数量不限
A.可有效解决客户销售中收到的商业汇票的金额、期限与采购中支付不匹配的问题
B.可随用随开、零换整、整拆零,合现调度资金
C.可长票换短票或者短票换长票,省去办理票据贴现的复杂手续
D.涵盖纸质银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、纸质商业承兑汇票、电子商业承兑汇票,质押率最高可达90%
A.各单位可根据业务实际,自主选择加入以盛骏投资公司或财务公司为主办企业的跨境资金池,盛骏投资公司或财务公司应按照国家外汇监管相关规定,及时办理入池成员企业备案
B.盛骏投资公司要加强集团公司境外统建资金池运营管理工作,具备条件的企业,应依托盛骏投资公司搭建本企业层面境外资金池,开展内部资金盘活调剂,办理内部融资业务
C.不具备条件的企业不允许搭建本企业层面国家或地区资金池
D.各单位单独搭建国家或地区资金池的,应按照总部相关资金管理规定,做好资金账户、资金收支及筹融资业务管理,健全风险防控机制,确保资金池运转有序,资金风险可控、在控
A.结算银行与主办企业签订的跨境双向人民币资金池业务协议。2家(含)以上结算银行为同一资金池办理结算的,协议中应明确每家结算银行的跨境人民币资金净流入额上限
B.主办企业办理跨境双向人民币资金池业务的申请,包括:境内外成员企业名单(含名称、注册地、股权结构、营业时间)
C.境内成员企业反映上年度所有者权益和营业收入的报表;境外成员企业反映上年度营业收入的报表
D.主办企业与成员企业签订的跨境双向人民币资金池业务协议,或跨国企业集团出具的明确各方权利义务