首页 > 求职面试

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列关于资本资产定价模型的表述，错误的是（）。

A.投资者行为是短视的，不考虑投资决策对投资期限届满之后任何时间的影响

B.市场中存在大量的投资者，其中部分投资者是价格的接受者

C.资产的任何一部分都是可以单独买卖的

D.所有投资者资产选择的标准是一样的

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“下列关于资本资产定价模型的表述，错误的是（）。”相关的问题

第1题

根据资本资产定价模型，下列关于β系数是说法中，正确的有（）

A.β值恒大于0

B.市场组合的β值恒等于1

C.β系数为0表示无系统风险

D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

点击查看答案

第2题

普通股资本成本估计方法通常有三种：资本资产定价模型、股利增长模型和债券收益率风险调整模型。三种方法中最好的是资本资产定价模型。（）

点击查看答案

第3题

用资本资产定价模型估计普通股资本成本时，无风险利率一般用短期政府债券的到期收益率来代表。（）

点击查看答案

第4题

资本资产定价模型假设投资者通过在单一投资期内的期望收益率和标准差来评价投资组合。()

点击查看答案

第5题

用资本资产定价模型估计普通股资本成本时，无风险利率通常用短期政府债券的到期收益率来代表。（）

点击查看答案

第6题

以马柯维茨为代表的经济学家在19世纪50年代中期创立了名为“资本资产定价模型”的新理论。（）

点击查看答案

第7题

资本资产定价模型通过投资组合将系统风险分散掉，只剩下非系统风险。()

点击查看答案

第8题

对于经典的资本资产定价模型所得出的一系列结论中，下列说法不正确的是（）。

A.具有较高非系统性风险的证券没有理由得到较高的预期收益率

B.具有较高非系统风险的证券具有较高的预期收益率

C.具有较大β系数的证券具有较大的系统性风险

D.具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率

点击查看答案

第9题

20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种新理论，发展了现代证券投资理论该理论是（）。

A.套利定价模型

B.资本资产定价模型

C.期权定价模型

D.有效市场理论

点击查看答案

第10题

简述资本资产定价模型。

点击查看答案

第11题

在整体资产价格鉴证中，确定风险报酬率比较常用的方法是（）。

A.风险调整折现率法

B.标准离差率法

C.风险累加法

D.资本资产定价模型

点击查看答案

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）