A.“代保管物品登记簿”和“金库代保管物品核对表”
B.审批部门留存的错款审批报告表
C.查库情况表及其所附的查库通知书
D.“尾箱出入库登记簿”、“客户缴现差错处理登记簿”、“柜员长短款处理登记簿”
A.金库密钥保管、使用是否合规,管库员有无遵守五同原则。金库内现金、有价单证、金属、代保管物品、尾箱的存放是否整齐明了、标识清晰,便于核对与管理。
B.库存现金、贵金属是否账实相符,金库代保管物品、寄库尾箱数量是否与相关记录相符。
C.金库主任、执行主任、管库员、网点行长、业务主管、柜员职责履行情况。
D.现金调缴、调剂手续是否完备,流程是否合规。
E.被查金库、网点自身现金核查工作执行是否到位。
A.代保管物品入库前,由托管部门代保管物品专管员填制一式两联代保管物品入(出)库通知单
B.由托管部门代保管物品专管员在两联代保管物品入(出)库通知单编号栏注明该物品编号(按顺序编号)并签章
C.审批人核实入库通知单和物品无误后,由专管员对物品进行封包(箱)。采取封包方式的,专管员必须在物品包的封签上签章
D.代保管物品入(出)库通知单第一联管库员凭以登记“代保管物品登记簿”后,退托管部门专管员,作为出库时的提取凭证。
E.托管部门专管员根据退回的代保管物品入(出)库通知单第一联登记本部门重要物品入库保管登记簿
A.无菌物与非无菌物应该分别放置
B.无菌包必须注明灭菌日期
C.打开过的无菌包,48小时后必须重新灭菌
D.取出的无菌敷料不得再放回无菌容器内
E.无菌物品应该放在清洁干燥固定的地方
A.开启日间库的两组密钥由两名管库员分别保管,必须做到自开、自锁、自管。
B.日间库备用密钥分两组由日间库管库员加封后,分别由分管行长和业务主管入保险柜保 管。
C.日间库密钥必须实行单线交接。
D.营业日间库密钥的保管与交接,必须详细登记“招商银行重要物品保管使用登记簿”。
A.PC塑料瓶
B.PET塑料瓶
C.PVC塑料瓶
D.PE塑料瓶