在SAP上进行上传对账,全部绿灯生成对账码,并完成了线上开票,生成开票码。而此时,发现有某一张保单的手续费金额错误,此时应如何操作()。
A.取消这一单的开票和对账,冲销这一单的收入凭证,修改保单,生成新的凭证,重新对账。
B.取消整体开票和对账,冲销这一单的收入凭证,修改保单,生成新的凭证,重新对账。
C.冲销收入凭证,修改保单,生成凭证,重新对账。
D.已经生成开票码,无需修改。
A.取消这一单的开票和对账,冲销这一单的收入凭证,修改保单,生成新的凭证,重新对账。
B.取消整体开票和对账,冲销这一单的收入凭证,修改保单,生成新的凭证,重新对账。
C.冲销收入凭证,修改保单,生成凭证,重新对账。
D.已经生成开票码,无需修改。
A.银行存款对账指的是银行存款日记账同银行存款对账单的核对,为生成余额调节表作准备。
B.银行对账方式包括手工对账和自动对账两种;现金管理系统中不提供银行存款与总账对账功能。
C.如果发现记录被错误的勾对,可以选择"文件"菜单中的"已勾对记录列表",再按"取消勾对单条或全部记录"重新进行对账
A.生成自动对账数据后,确保全部差异数据为空
B.自动对账与抵消操作后应核对内部往来
C.自动对账与抵消操作后应核对内部交易
D.自动对账与抵消操作后应核对内部现金流量等
A.对账回执没有伪造、变造现象,信息真实完整
B.监督印鉴审核岗确认对账回执中客户的预留印鉴是否合法有效
C.对账回执审核需全部在监控录像下进行
A.每月合同约定对账时间内整理明细主动与甲方对账
B.与甲方签署符合公司标准的对账单(有公章或合同对接人签字)
C.系统发起对账流程并上传甲方签字的对账单
D.当月对账单原件送回公司运管处归档
A.每月合同约定对账时间内整理明细主动与甲方对账
B.与甲方签署符合公司标准的对账单(有公章或合同对接人签字)
C.系统发起对账流程并上传甲方签字的对账单
D.当月对账单原件送回公司运管处归档
A.凭证处于待日结或已日结状态后
B.凭证尚未日结前办理完成相关手续
C.新核心业务处理完毕
D.人行大小额对账完毕
A.DIM系统建模,水电木作方案倒入,DIM和模生成报价
B.财务首款对账
C.交付管理部进行交付主管及项目经理派单
D.供应链进行订单拆分,完成下单
E.提报报价审核